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公司组织对所属单位资金管理执行情况进行专项检查

发布日期:2021-03-08     作者: 武静     浏览数:1585    分享到:


  3月6日,公司组织对所属单位资金管理执行情况进行专项检查。此次检查旨在提高整体资金使用效率,防范流动性风险,降低集团负债及资金成本。

  检查的主要内容包括:是否存在游离集团管理之外的账户;集团《资金管理办法》的执行力度是否到位,是否存在未归集资金;外行账户是否按要求办理授权归集、监管功能;是否使用财务公司电票系统办理电票业务;是否通过外部第三方平台或保理公司开展保理业务。

  检查过程中,各单位汇报了自查情况。检查人员逐项查阅内业资料,与相关人员进行座谈交流,现场反馈了问题,并提出了整改要求:一是遵守集团《资金管理办法》,抓紧抓严资金动态,防范资金风险,规范公司资金集中管理操作,做到外部资金应归尽归。二是外部银行账户开立实行审批制,除备案准予保留的账户及经集团公司批准的特殊账户外,所有帐户需清户。三是所属各单位外行基本户、收入户必须办理授权归集,其余账户根据具体情况由集团公司核定授权归集或授权监管,票据要集中通过财务公司电票系统办理电票业务。

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